Finance & Investment Coordinator

Buscamos a una persona con sólida experiencia laboral que se una a nuestro equipo como mano derecha del Director de Inversiones. El candidato ideal deberá ser proactivo y estar dispuesto a trabajar en un entorno dinámico.

• Cash-flow:

  Control del balance de las cuentas bancarias, manteniendo relación con las diferentes instituciones bancarias.

• Gestión de transferencias bancarias: Control de transferencias y gastos. Reconciliación de los ingresos y los gastos en el plan financiero.

• Elaboración de un calendario de pagos fijos anualmente (seguros, alquileres, servicios, etc.).

• Actualización del cash-flow semanal.

• Gestión de pagos y control de tarjetas bancarias.

• Presupuesto anual acorde a los objetivos del family office y control del mismo trimestral. La persona trabajara con el director de inversiones en la revisión de estos objetivos

• Fixed Income Portfolio:

  • Seguimiento y análisis de los movimientos en el portfolio de Fixed Income.

  • Generación de un reporte mensual que incluya análisis y conclusiones del mes.

  • Control del estado de los pasivos frente a los activos.

• Deal Execution: Participación en el cierre de operaciones: revisión legal, firma de contratos y transferencia de fondos.

• Reporting: Mantenimiento del software de gestión de activos actualizado periódicamente para la generación de reportes para el comité de inversiones.

• Preparación de la información necesaria para los comités de inversiones.

• Legal: Revisión de contratos de proveedores e inversiones en colaboración con nuestro equipo jurídico.

• Impuestos:

  • Actualización del cash-flow para temas fiscales.

  • Uso de Quickbooks para la gestión contable.

  • Recopilación de los documentos K-1 en las inversiones que lo necesiten.

  • Coordinación de los impuestos en diferentes países.

  • Coordinación con proveedores (HCO & Sam & Costa Rica).

  • Preparación de documentos y facturas para la presentación trimestral de impuestos.

• Titulación en Derecho, Economía, Finanzas o similar.

• Mínimo 5 años de experiencia laboral en un ámbito relacionado.

• Dominio del inglés a nivel profesional.

• Experiencia y conocimiento en el uso de Addepar y Quickbooks (o capacidad para aprender rápido)

• Alto nivel de manejo de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.